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¿Es viable gestionar el riesgo de compra en las materias primas?

Hoy mismo leyendo las páginas económicas observamos las variaciones anuales en materias primas: el brent un 13,5%, el cobre (New York) un 17,34%, el plomo (Londres) un –18.16% o el aluminio (Londres) un 14,57%.

El precio de ciertas materias primas puede fluctuar entre el 30 y el 50 % y su volatilidad puede suponer un riesgo equivalente entre el 30 al 60 % de los ingresos de explotación. Influyen causas complejas: los picos productivos de los principales clientes mundiales (fundamentalmente China), la cotización del dólar (al cotizarse muchas MMPP en esa moneda), la política económica (fundamentalmente las decisiones sobre los tipos de interés) ola especulación en los mercados financieros sobre los futuros de estos productos entre otras.

La cuestión clave es el tiempo, ya que la forma en que las expectativas de precios se adaptan, determina las fluctuaciones de precios y volúmenes. En definitiva, la realidad es que muchas empresas se ven avocadas a fabricar productos o prestar servicios que utilizan materias primas con precios muy inestables.

En este contexto, ATEGI ha puesto en marcha el proyecto de intercooperación de Materias Primas. A través de este proyecto se pretende desarrollar un servicio de asesoramiento para la Compra de Materias Primas, con los siguientes objetivos:

  1.  Obtener información predictiva fiable sobre la evolución de precios de materias primas.
  2.  Diseñar un cuadro de mando con las claves para una mejor toma de decisiones en la compra de MMPP.
  3.  Analizar nuevas estrategias que permitan reducir el riesgo en la compra de MMPP.

En cuanto al primero de los objetivos, se trata de aportar a nuestros clientes información relevante relativa a los mercados de aquellas MMPP que sean de su interés para de esta forma, permitirles tener visión y criterio a la hora de tomar decisiones de compra.

En cuanto a los cuadros de mando, el proyecto de intercooperación de MMPP tiene el objetivo de crear una herramienta que permita el abastecimiento, tratamiento y adaptación de los datos existentes sobre los mercados identificados, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones en función de la estrategia de compras y las necesidades concretas de cada empresa. Esta gestión del riesgo debe ser personalizada para cada caso, dado que la realidad de cada una es diferente.

 

La herramienta debe ser alimentada con datos fiables de los mercados para poder procesarlos y obtener conclusiones a través de métodos autorregresivos reconocidos por instituciones de prestigio y que permitirá analizar la implementación de nuevas estrategias de compra de materia prima.

La herramienta también evaluará el riesgo asumido al cerrar o no una posición determinada en un día concreto, teniendo en cuenta diversos factores como las comisiones financieras, los tipos de interés, los tipos de cambio… Parte de estos factores a tener en cuenta, serán particulares en cada caso por lo que el cálculo será personalizado para cada cliente.

De esta manera, ATEGI hace una apuesta por desarrollar un proyecto ambicioso e innovador en la gestión de riesgos y compra de materia prima, donde ha identificado una necesidad latente que no tiene respuesta al menos en el Estado actualmente. En la medida en la que el proyecto vaya tomando forma, comenzarán las colaboraciones con los principales interesados.

 

Iremos actualizando los avances de este proyecto de intercooperación de MMPP en Canal ATEGI. Si desea más información, no dude en ponerse en contacto con ATEGI.

 

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